基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢永益债券A(005073) |
净值：
1.0089
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2185 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2832/5254 |
| 最近一月 | 0.05% | 3682/5254 |
| 最近三月 | 0.49% | 4459/5254 |
| 最近六月 | 0.07% | 2714/5254 |
| 最近一年 | 2.30% | 2356/5254 |
| 今年以来 | 0.18% | 4242/5254 |
| 成立以来 | 23.96% | 1136/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 175757.15 | 84.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 33030.43 | 15.82 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 54.09 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 1.22 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
