基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞智I(001806) |
净值：
1.2780
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：1.3280 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 91.98 | 452.54 | 0.58 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.61 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 65.08 | 492.01 | 0.47 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 65.08 | 381.37 | 0.37 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7491.11 | 9.63 |
| 金融业 | 1640.48 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1079.74 | 1.39 |
| 采矿业 | 1069.12 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 908.09 | 1.17 | 其他 | 65544.44 | 84.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14044.48 | 13.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 87752.56 | 81.21 |
| 资产支持证券 | 1249.13 | 1.16 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1991.97 | 1.84 |
| 其他各项资产 | 3018.06 | 2.79 |
微信公众号
证券之星APP
