基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) |
净值：
1.7217
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.7217 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 44265.51 | 68.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4395.67 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4338.21 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 2106.45 | 3.25 |
| 采矿业 | 1758.69 | 2.71 | 其他 | 7990.09 | 12.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 55935.62 | 86.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5267.55 | 8.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3237.98 | 5.02 |
| 其他各项资产 | 52.91 | 0.08 |
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