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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1449 1.1549
2 2025-07-31 1.1446 1.1546
3 2025-07-30 1.1438 1.1538
4 2025-07-29 1.1429 1.1529
5 2025-07-28 1.1455 1.1555
6 2025-07-25 1.1441 1.1541
7 2025-07-24 1.1446 1.1546
8 2025-07-23 1.1463 1.1563
9 2025-07-22 1.1472 1.1572
10 2025-07-21 1.1482 1.1582
11 2025-07-18 1.1493 1.1593
12 2025-07-17 1.1492 1.1592
13 2025-07-16 1.1489 1.1589
14 2025-07-15 1.1488 1.1588
15 2025-07-14 1.1479 1.1579
16 2025-07-11 1.1479 1.1579
17 2025-07-10 1.1484 1.1584
18 2025-07-09 1.1494 1.1594
19 2025-07-08 1.1493 1.1593
20 2025-07-07 1.1498 1.1598
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