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中加瑞合纯债债券(010397)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0816 1.1536
2 2025-07-31 1.0815 1.1535
3 2025-07-30 1.0809 1.1529
4 2025-07-29 1.0802 1.1522
5 2025-07-28 1.0810 1.1530
6 2025-07-25 1.0803 1.1523
7 2025-07-24 1.0803 1.1523
8 2025-07-23 1.0813 1.1533
9 2025-07-22 1.0818 1.1538
10 2025-07-21 1.0821 1.1541
11 2025-07-18 1.0823 1.1543
12 2025-07-17 1.0823 1.1543
13 2025-07-16 1.0822 1.1542
14 2025-07-15 1.0821 1.1541
15 2025-07-14 1.0816 1.1536
16 2025-07-11 1.0818 1.1538
17 2025-07-10 1.0819 1.1539
18 2025-07-09 1.0823 1.1543
19 2025-07-08 1.0823 1.1543
20 2025-07-07 1.0826 1.1546
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