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汇添富稳健增益一年持有混合A(009536) |
净值：
1.0394
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0394 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.35% | 1265/7433 |
| 最近一月 | -0.69% | 1630/7433 |
| 最近三月 | 1.35% | 2947/7433 |
| 最近六月 | -0.60% | 2079/7433 |
| 最近一年 | 2.11% | 1295/7433 |
| 今年以来 | 0.19% | 5289/7433 |
| 成立以来 | 3.21% | 3764/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5400.07 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1217.23 | 1.44 |
| 原材料 | 527.99 | 0.63 |
| 采矿业 | 133.23 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.57 | 0.02 | 其他 | 77030.64 | 91.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6217.80 | 8.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 65737.27 | 87.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2865.09 | 3.80 |
| 其他各项资产 | 623.08 | 0.83 |
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