基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧琪和A(001164) |
净值：
1.2633
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4918 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.22% | 926/7433 |
| 最近一月 | -0.50% | 1381/7433 |
| 最近三月 | 1.48% | 2775/7433 |
| 最近六月 | -1.33% | 2526/7433 |
| 最近一年 | 1.54% | 1531/7433 |
| 今年以来 | 0.92% | 4398/7433 |
| 成立以来 | 52.97% | 1766/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14082.77 | 6.56 |
| 金融业 | 2850.41 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 972.32 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905.79 | 0.42 |
| 建筑业 | 691.46 | 0.32 | 其他 | 195285.22 | 90.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21706.06 | 7.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 265906.77 | 91.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 930.63 | 0.32 |
| 其他各项资产 | 1657.19 | 0.57 |
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