华夏恒融债券(004063) |
净值:
1.1129
|
日增长率:
0.04%
|
累计净值:1.2590 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 0.06% | 3331/5254 |
最近一月 | 0.10% | 3069/5254 |
最近三月 | 1.05% | 2417/5254 |
最近六月 | -0.19% | 3421/5254 |
最近一年 | 2.76% | 1364/5254 |
今年以来 | 0.37% | 3651/5254 |
成立以来 | 27.13% | 929/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
文化、体育和娱乐业 | 435.62 | 1.82 |
制造业 | 147.90 | 0.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.01 | 0.01 |
金融业 | 2.15 | 0.01 |
租赁和商务服务业 | 1.31 | 0.01 | 其他 | 23296.30 | 97.53 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 210910.55 | 99.79 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 401.19 | 0.19 |
其他各项资产 | 36.69 | 0.02 |