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兴全恒裕债券C(012118)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.1787 1.2247
2 2025-05-27 1.1791 1.2251
3 2025-05-26 1.1789 1.2249
4 2025-05-23 1.1785 1.2245
5 2025-05-22 1.1783 1.2243
6 2025-05-21 1.1780 1.2240
7 2025-05-20 1.1778 1.2238
8 2025-05-19 1.1771 1.2231
9 2025-05-16 1.1766 1.2226
10 2025-05-15 1.1769 1.2229
11 2025-05-14 1.1765 1.2225
12 2025-05-13 1.1763 1.2223
13 2025-05-12 1.1757 1.2217
14 2025-05-09 1.1765 1.2225
15 2025-05-08 1.1757 1.2217
16 2025-05-07 1.1744 1.2204
17 2025-05-06 1.1742 1.2202
18 2025-04-30 1.1738 1.2198
19 2025-04-29 1.1732 1.2192
20 2025-04-28 1.1723 1.2183
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