基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕惠纯债债券(519722) |
净值：
1.0146
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0146 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 1881/3843 |
| 最近一月 | 0.27% | 2104/3843 |
| 最近三月 | 0.71% | 2521/3843 |
| 最近六月 | 1.35% | 2310/3843 |
| 最近一年 | 0.00% | 3437/3843 |
| 今年以来 | 0.31% | 2191/3843 |
| 成立以来 | 0.00% | 3768/3843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0154 | 0.05% |
| 交银施罗德丰晟收益债券C | 1.0649 | 0.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 556978.68 | 92.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 34500.08 | 5.70 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10413.22 | 1.72 |
| 其他各项资产 | 3009.40 | 0.50 |
微信公众号
证券之星APP
