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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.2725 1.2725
2 2025-04-25 1.2714 1.2714
3 2025-04-24 1.2701 1.2701
4 2025-04-23 1.2706 1.2706
5 2025-04-22 1.2688 1.2688
6 2025-04-21 1.2681 1.2681
7 2025-04-18 1.2635 1.2635
8 2025-04-17 1.2644 1.2644
9 2025-04-16 1.2660 1.2660
10 2025-04-15 1.2669 1.2669
11 2025-04-14 1.2662 1.2662
12 2025-04-11 1.2647 1.2647
13 2025-04-10 1.2638 1.2638
14 2025-04-09 1.2582 1.2582
15 2025-04-08 1.2565 1.2565
16 2025-04-07 1.2535 1.2535
17 2025-04-03 1.2722 1.2722
18 2025-04-02 1.2784 1.2784
19 2025-04-01 1.2771 1.2771
20 2025-03-31 1.2766 1.2766
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