基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鼎利A(166010) |
净值：
1.1959
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.7261 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9971.11 | 11.23 |
| 金融业 | 3943.17 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 885.66 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 663.20 | 0.75 | 其他 | 73303.43 | 82.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15125.29 | 15.53 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 76228.99 | 78.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3135.95 | 3.22 |
| 其他各项资产 | 2890.57 | 2.97 |
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