基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富6月红A(470088) |
净值：
1.1070
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3220 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12725.63 | 10.50 |
| 金融业 | 3208.57 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1224.32 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1121.60 | 0.93 | 其他 | 102860.51 | 84.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17090.56 | 10.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 133033.21 | 83.41 |
| 资产支持证券 | 2700.00 | 1.69 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4094.36 | 2.57 |
| 其他各项资产 | 2577.62 | 1.62 |
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