基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏希望A(001011) |
净值：
1.2630
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.8130 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.32% | 4492/5254 |
| 最近一月 | -0.24% | 4309/5254 |
| 最近三月 | 1.12% | 2225/5254 |
| 最近六月 | -2.33% | 4398/5254 |
| 最近一年 | -0.40% | 3891/5254 |
| 今年以来 | 1.29% | 1071/5254 |
| 成立以来 | 106.80% | 115/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 25577.00 | 8.63 |
| 金融业 | 4525.98 | 1.53 |
| 采矿业 | 3019.72 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2997.50 | 1.01 |
| 房地产业 | 2945.20 | 0.99 | 其他 | 257333.68 | 86.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42408.60 | 11.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 306385.25 | 85.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5434.17 | 1.51 |
| 其他各项资产 | 5623.66 | 1.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-09-08 | 至今 | 何家琪 | 2013 | 16.54 | 23.27 |
| 2008-03-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 3469 | 77.45 | 71.37 |
| 现任基金经理：何家琪 | |||||
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