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国新国证雄安建设发展三年定期开放债券(009399) |
净值：
1.0858
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0858 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 1585/5254 |
| 最近一月 | 0.14% | 2655/5254 |
| 最近三月 | 0.87% | 3047/5254 |
| 最近六月 | -0.20% | 3447/5254 |
| 最近一年 | 1.94% | 3019/5254 |
| 今年以来 | 0.35% | 3705/5254 |
| 成立以来 | 8.73% | 2764/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.3080 | 4.06% |
| 国新国证新利灵活配置混合 | 1.0810 | 2.76% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 121874.12 | 93.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8961.68 | 6.85 |
| 其他各项资产 | 0.59 | 0.00 |
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