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首页 > 基金> 山西证券品质生活混合C(011918)
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选基池

山西证券品质生活混合C

(011918)
净值：
0.8771
日增长率：
1.32%
累计净值：0.8771 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
山西证券品质生活混合C(011918)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.87711.32%
2023-02-100.8657-1.07%
2023-02-030.8852-0.75%
2023-01-200.89760.59%
2023-01-130.89322.21%
2023-01-120.8739-0.47%
2023-01-110.87800.33%
2023-01-100.8751-0.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 山西证券 基金经理 李惟愚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.1500亿元
最近分红 山西证券品质生活混合C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.33% 6175/7433
最近一月 -6.57% 6331/7433
最近三月 -1.84% 5815/7433
最近六月 2.55% 875/7433
最近一年 2.85% 1075/7433
今年以来 -2.73% 6711/7433
成立以来 -18.05% 6341/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
山西证券裕桓一年持有期混合0.84361.71%
山西证券中证红利潜力ETF1.19411.69%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒65.39478.651.51租赁和商务服务业
600690海尔智家28.74859.043.08制造业
600690海尔智家28.74663.893.08制造业
300294博雅生物28.441090.673.91制造业
300294博雅生物28.441022.424.33制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8609.4040.04
医疗保健2223.9510.34
通讯业务1733.438.06
金融1608.467.48
非日常生活消费品1550.667.21
其他5778.1326.87
山西证券品质生活混合C(011918)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
山西证券品质生活混合C(011918)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李惟愚
  • 基金公告
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