嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-24 |
0.2121 |
0.2121 |
| 2 |
2025-04-23 |
0.2066 |
0.2066 |
| 3 |
2025-04-22 |
0.2023 |
0.2023 |
| 4 |
2025-04-21 |
0.1973 |
0.1973 |
| 5 |
2025-04-18 |
0.2021 |
0.2021 |
| 6 |
2025-04-17 |
0.2021 |
0.2021 |
| 7 |
2025-04-16 |
0.2021 |
0.2021 |
| 8 |
2025-04-15 |
0.2081 |
0.2081 |
| 9 |
2025-04-14 |
0.2077 |
0.2077 |
| 10 |
2025-04-11 |
0.2066 |
0.2066 |
| 11 |
2025-04-10 |
0.2030 |
0.2030 |
| 12 |
2025-04-09 |
0.2114 |
0.2114 |
| 13 |
2025-04-08 |
0.1898 |
0.1898 |
| 14 |
2025-04-07 |
0.1932 |
0.1932 |
| 15 |
2025-04-03 |
0.2047 |
0.2047 |
| 16 |
2025-04-02 |
0.2158 |
0.2158 |
| 17 |
2025-04-01 |
0.2143 |
0.2143 |
| 18 |
2025-03-31 |
0.2126 |
0.2126 |
| 19 |
2025-03-28 |
0.2127 |
0.2127 |
| 20 |
2025-03-27 |
0.2181 |
0.2181 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
