嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-10 |
0.2405 |
0.2405 |
| 2 |
2025-06-09 |
0.2390 |
0.2390 |
| 3 |
2025-06-06 |
0.2386 |
0.2386 |
| 4 |
2025-06-05 |
0.2364 |
0.2364 |
| 5 |
2025-06-04 |
0.2382 |
0.2382 |
| 6 |
2025-06-03 |
0.2376 |
0.2376 |
| 7 |
2025-05-30 |
0.2342 |
0.2342 |
| 8 |
2025-05-29 |
0.2345 |
0.2345 |
| 9 |
2025-05-28 |
0.2340 |
0.2340 |
| 10 |
2025-05-27 |
0.2350 |
0.2350 |
| 11 |
2025-05-26 |
0.2298 |
0.2298 |
| 12 |
2025-05-23 |
0.2299 |
0.2299 |
| 13 |
2025-05-22 |
0.2319 |
0.2319 |
| 14 |
2025-05-21 |
0.2316 |
0.2316 |
| 15 |
2025-05-20 |
0.2346 |
0.2346 |
| 16 |
2025-05-19 |
0.2354 |
0.2354 |
| 17 |
2025-05-16 |
0.2352 |
0.2352 |
| 18 |
2025-05-15 |
0.2342 |
0.2342 |
| 19 |
2025-05-14 |
0.2340 |
0.2340 |
| 20 |
2025-05-13 |
0.2328 |
0.2328 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
