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首页 > 基金> 民生加银中债3-5年政金债指数(012310)
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选基池

民生加银中债3-5年政金债指数

(012310)
净值：
1.0053
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0273 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
民生加银中债3-5年政金债指数(012310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00530.05%
2023-02-101.00480.01%
2023-02-031.00420.04%
2023-01-201.00220.00%
2023-01-131.0030-0.06%
2023-01-121.00360.01%
2023-01-111.00350.07%
2023-01-101.0028-0.12%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 民生加银基金 基金经理 张玓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 25.5777亿元
最近分红 民生加银中债3-5年政金债指数成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1376/5254
最近一月 0.13% 2732/5254
最近三月 0.97% 2660/5254
最近六月 0.00% 2935/5254
最近一年 2.28% 2400/5254
今年以来 0.15% 4374/5254
成立以来 2.85% 3892/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
民生加银中债3-5年政金债指数(012310)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
民生加银中债3-5年政金债指数(012310)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：张玓
  • 基金公告
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最新公告

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