基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生联接C(005659) |
净值：
0.8801
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8801 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.47% | 1169/1546 |
| 最近一月 | -3.58% | 742/1546 |
| 最近三月 | -0.53% | 938/1546 |
| 最近六月 | 3.69% | 296/1546 |
| 最近一年 | 6.45% | 111/1546 |
| 今年以来 | -1.37% | 1235/1546 |
| 成立以来 | -23.24% | 1232/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 111.21 | 1.68 |
| 信息技术 | 23.90 | 0.36 |
| 非必需消费品 | 21.96 | 0.33 |
| 通讯业务 | 11.78 | 0.18 |
| 必需消费品 | 11.43 | 0.17 | 其他 | 6447.85 | 97.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 21631.34 | 94.59 |
| 债券 | 1121.74 | 4.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 60.79 | 0.27 |
| 其他各项资产 | 54.69 | 0.24 |
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