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大成景旭纯债债券C(000153)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0948 1.5538
2 2025-07-31 1.0948 1.5538
3 2025-07-30 1.0934 1.5524
4 2025-07-29 1.0917 1.5507
5 2025-07-28 1.0938 1.5528
6 2025-07-25 1.0924 1.5514
7 2025-07-24 1.0925 1.5515
8 2025-07-23 1.0944 1.5534
9 2025-07-22 1.0952 1.5542
10 2025-07-21 1.0959 1.5549
11 2025-07-18 1.0971 1.5561
12 2025-07-17 1.0972 1.5562
13 2025-07-16 1.0970 1.5560
14 2025-07-15 1.0971 1.5561
15 2025-07-14 1.0956 1.5546
16 2025-07-11 1.0963 1.5553
17 2025-07-10 1.0965 1.5555
18 2025-07-09 1.0978 1.5568
19 2025-07-08 1.0979 1.5569
20 2025-07-07 1.0986 1.5576
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