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汇添富鑫和纯债A(015834)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0430 1.0880
2 2025-07-31 1.0429 1.0879
3 2025-07-30 1.0422 1.0872
4 2025-07-29 1.0407 1.0857
5 2025-07-28 1.0425 1.0875
6 2025-07-25 1.0413 1.0863
7 2025-07-24 1.0409 1.0859
8 2025-07-23 1.0434 1.0884
9 2025-07-22 1.0441 1.0891
10 2025-07-21 1.0453 1.0903
11 2025-07-18 1.0461 1.0911
12 2025-07-17 1.0463 1.0913
13 2025-07-16 1.0463 1.0913
14 2025-07-15 1.0465 1.0915
15 2025-07-14 1.0453 1.0903
16 2025-07-11 1.0458 1.0908
17 2025-07-10 1.0460 1.0910
18 2025-07-09 1.0471 1.0921
19 2025-07-08 1.0471 1.0921
20 2025-07-07 1.0476 1.0926
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