首页 - 基金 - 博时恒悦6个月持有混合C(011528) - 基金净值
博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1200 1.1200
2 2025-07-31 1.1184 1.1184
3 2025-07-30 1.1254 1.1254
4 2025-07-29 1.1255 1.1255
5 2025-07-28 1.1277 1.1277
6 2025-07-25 1.1298 1.1298
7 2025-07-24 1.1317 1.1317
8 2025-07-23 1.1325 1.1325
9 2025-07-22 1.1316 1.1316
10 2025-07-21 1.1272 1.1272
11 2025-07-18 1.1234 1.1234
12 2025-07-17 1.1196 1.1196
13 2025-07-16 1.1166 1.1166
14 2025-07-15 1.1168 1.1168
15 2025-07-14 1.1161 1.1161
16 2025-07-11 1.1137 1.1137
17 2025-07-10 1.1096 1.1096
18 2025-07-09 1.1060 1.1060
19 2025-07-08 1.1075 1.1075
20 2025-07-07 1.1048 1.1048
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