基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大智享债券C(010175) |
净值：
1.0531
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.0531 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1545.43 | 11.54 |
| 金融业 | 430.25 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.20 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.70 | 1.36 |
| 采矿业 | 100.39 | 0.75 | 其他 | 10782.80 | 80.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2616.98 | 14.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14570.24 | 82.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 538.02 | 3.04 |
| 其他各项资产 | 0.63 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
