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创金合信群力一年定开混合(MOM)A(011367) |
净值：
0.9540
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.9540 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.66% | 5258/7433 |
| 最近一月 | -4.08% | 4582/7433 |
| 最近三月 | 0.01% | 4679/7433 |
| 最近六月 | -4.79% | 4053/7433 |
| 最近一年 | -4.66% | 3725/7433 |
| 今年以来 | 2.18% | 2889/7433 |
| 成立以来 | -8.49% | 5583/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10412.73 | 47.67 |
| 房地产业 | 2098.88 | 9.61 |
| 金融业 | 918.24 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542.11 | 2.48 |
| 非日常生活消费品 | 395.24 | 1.81 | 其他 | 7477.41 | 34.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15889.14 | 72.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3095.39 | 14.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2794.23 | 12.76 |
| 其他各项资产 | 123.53 | 0.56 |
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