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华商瑞丰短债A(003403) |
净值：
1.0932
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1293 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 1767/5254 |
| 最近一月 | 0.23% | 1912/5254 |
| 最近三月 | 1.14% | 2193/5254 |
| 最近六月 | 0.73% | 966/5254 |
| 最近一年 | 2.79% | 1323/5254 |
| 今年以来 | 0.71% | 2552/5254 |
| 成立以来 | 13.20% | 2042/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商计算机行业量化股票A | 1.1927 | 3.73% |
| 华商计算机行业量化股票C | 1.1920 | 3.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 121424.83 | 80.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 22008.71 | 14.63 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 377.92 | 0.25 |
| 其他各项资产 | 6670.60 | 4.43 |
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