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首页 > 基金> 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元(862011)
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选基池

光大阳光香港精选混合(QDII)A美元

(862011)
净值：
0.2077
日增长率：
-3.08%
累计净值：0.2077 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-01-28
  • 净值走势
曲线选择：
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元(862011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-280.2077-3.08%
2021-01-270.2143-1.65%
2021-01-260.2179-2.24%
2021-01-250.22291.92%
2021-01-220.21870.09%
2021-01-210.21850.00%
2021-01-200.21851.35%
2021-01-190.21560.65%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 光大证券资管 基金经理 王海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.92% 355/465
最近一月 0.00% 459/465
最近三月 0.00% 459/465
最近六月 0.00% 459/465
最近一年 0.00% 459/465
今年以来 6.94% 84/465
成立以来 6.94% 354/465
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
光大阳光优选一年持有混合B1.00000.00%
光大阳光优选一年持有混合C1.00000.00%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元(862011)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
光大阳光香港精选混合(QDII)A美元(862011)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王海涛
  • 基金公告
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最新公告

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