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广发沪深300指数增强A(006020) |
净值：
1.5124
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.5124 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.79% | 1161/1694 |
| 最近一月 | -4.49% | 1032/1694 |
| 最近三月 | 0.38% | 969/1694 |
| 最近六月 | -6.55% | 1067/1694 |
| 最近一年 | -7.40% | 914/1694 |
| 今年以来 | 1.19% | 1127/1694 |
| 成立以来 | 44.44% | 454/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 64606.08 | 54.44 |
| 金融业 | 22561.34 | 19.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4426.43 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3875.27 | 3.26 |
| 采矿业 | 3798.13 | 3.20 | 其他 | 19416.69 | 16.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 112059.65 | 94.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6698.39 | 5.63 |
| 其他各项资产 | 222.75 | 0.19 |
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