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国富大中华美元(006370) |
净值：
0.3036
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：0.3036 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.53% | 968/1076 |
| 最近一月 | -8.50% | 946/1076 |
| 最近三月 | -5.70% | 900/1076 |
| 最近六月 | -4.60% | 568/1076 |
| 最近一年 | -15.10% | 599/1076 |
| 今年以来 | -1.03% | 877/1076 |
| 成立以来 | 33.62% | 115/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 72044.46 | 34.96 |
| 工业 | 26094.95 | 12.66 |
| 通讯业务 | 16953.53 | 8.23 |
| 房地产 | 14720.82 | 7.14 |
| 金融 | 14380.30 | 6.98 | 其他 | 61885.78 | 30.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 157075.12 | 75.28 |
| 存托凭证 | 24120.13 | 11.56 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10575.01 | 5.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15004.75 | 7.19 |
| 其他各项资产 | 1884.28 | 0.90 |
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