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中银证券聚瑞混合A(004913) |
净值：
1.5043
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.5043 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.80% | 2313/7433 |
| 最近一月 | -1.04% | 2023/7433 |
| 最近三月 | 0.65% | 3911/7433 |
| 最近六月 | 1.25% | 1200/7433 |
| 最近一年 | 13.56% | 130/7433 |
| 今年以来 | 3.30% | 2136/7433 |
| 成立以来 | 48.86% | 1892/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1224.10 | 24.23 |
| 建筑业 | 262.75 | 5.20 |
| 房地产业 | 246.66 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 160.39 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.95 | 1.80 | 其他 | 3066.95 | 60.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2122.54 | 34.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 436.63 | 7.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.21 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2607.35 | 42.49 |
| 其他各项资产 | 969.55 | 15.80 |
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