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民生加银鑫福混合A(002518)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.3217 1.3217
2 2025-07-31 1.3208 1.3208
3 2025-07-30 1.3187 1.3187
4 2025-07-29 1.3190 1.3190
5 2025-07-28 1.3201 1.3201
6 2025-07-25 1.3176 1.3176
7 2025-07-24 1.3170 1.3170
8 2025-07-23 1.3186 1.3186
9 2025-07-22 1.3202 1.3202
10 2025-07-21 1.3215 1.3215
11 2025-07-18 1.3226 1.3226
12 2025-07-17 1.3226 1.3226
13 2025-07-16 1.3223 1.3223
14 2025-07-15 1.3222 1.3222
15 2025-07-14 1.3193 1.3193
16 2025-07-11 1.3202 1.3202
17 2025-07-10 1.3197 1.3197
18 2025-07-09 1.3232 1.3232
19 2025-07-08 1.3241 1.3241
20 2025-07-07 1.3227 1.3227
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