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融通深证成份指数C(004875) |
净值：
1.1010
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.1220 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.84% | 1183/1694 |
| 最近一月 | -4.93% | 1129/1694 |
| 最近三月 | 1.33% | 800/1694 |
| 最近六月 | -4.07% | 896/1694 |
| 最近一年 | -7.17% | 895/1694 |
| 今年以来 | 3.80% | 696/1694 |
| 成立以来 | 24.58% | 594/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6018.64 | 71.72 |
| 金融业 | 532.08 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.41 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 216.11 | 2.58 |
| 房地产业 | 169.31 | 2.02 | 其他 | 1121.94 | 13.37 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7926.41 | 94.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 498.12 | 5.91 |
| 其他各项资产 | 2.24 | 0.03 |
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