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汇添富健康生活一年持有混合A(011826) |
净值：
0.9996
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.9996 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.55% | 5049/7433 |
| 最近一月 | -5.92% | 5945/7433 |
| 最近三月 | 4.79% | 769/7433 |
| 最近六月 | 11.33% | 145/7433 |
| 最近一年 | 8.58% | 301/7433 |
| 今年以来 | 1.57% | 3527/7433 |
| 成立以来 | -5.96% | 5347/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 63014.95 | 44.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 33515.44 | 23.66 |
| 卫生和社会工作 | 14632.17 | 10.33 |
| 批发和零售业 | 4965.33 | 3.51 |
| 医疗保健 | 3155.28 | 2.23 | 其他 | 22366.48 | 15.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 96274.75 | 54.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 81216.24 | 45.62 |
| 其他各项资产 | 517.90 | 0.29 |
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