基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒新C(011049) |
净值：
1.0938
|
日增长率：
0.32%
|
累计净值：1.0938 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.11% | 2812/7433 |
| 最近一月 | -1.66% | 2637/7433 |
| 最近三月 | 1.66% | 2571/7433 |
| 最近六月 | 2.47% | 888/7433 |
| 最近一年 | 5.90% | 534/7433 |
| 今年以来 | 2.22% | 2855/7433 |
| 成立以来 | 7.56% | 3320/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 1608.79 | 15.86 |
| 制造业 | 1561.69 | 15.40 |
| 租赁和商务服务业 | 320.04 | 3.16 |
| 建筑业 | 238.01 | 2.35 |
| 采矿业 | 122.06 | 1.20 | 其他 | 6290.53 | 62.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3919.18 | 36.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5582.14 | 52.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 600.35 | 5.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 308.38 | 2.87 |
| 其他各项资产 | 321.11 | 2.99 |
微信公众号
证券之星APP
