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中泰蓝月短债A(007057) |
净值：
1.1092
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1092 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3665/5254 |
| 最近一月 | 0.19% | 2192/5254 |
| 最近三月 | 0.77% | 3485/5254 |
| 最近六月 | 0.78% | 910/5254 |
| 最近一年 | 2.07% | 2833/5254 |
| 今年以来 | 0.60% | 2917/5254 |
| 成立以来 | 11.12% | 2329/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5741.52 | 99.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 52.32 | 0.90 |
| 其他各项资产 | 5.48 | 0.09 |
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