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景顺长城中短债债券F(020656)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1494 1.1666
2 2025-07-31 1.1490 1.1662
3 2025-07-30 1.1481 1.1653
4 2025-07-29 1.1478 1.1650
5 2025-07-28 1.1485 1.1657
6 2025-07-25 1.1478 1.1650
7 2025-07-24 1.1480 1.1652
8 2025-07-23 1.1490 1.1662
9 2025-07-22 1.1495 1.1667
10 2025-07-21 1.1498 1.1670
11 2025-07-18 1.1500 1.1672
12 2025-07-17 1.1499 1.1671
13 2025-07-16 1.1497 1.1669
14 2025-07-15 1.1496 1.1668
15 2025-07-14 1.1492 1.1664
16 2025-07-11 1.1492 1.1664
17 2025-07-10 1.1493 1.1665
18 2025-07-09 1.1495 1.1667
19 2025-07-08 1.1495 1.1667
20 2025-07-07 1.1496 1.1668
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