基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金300(167601) |
净值：
1.2875
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.2875 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1361.68 | 59.15 |
| 金融业 | 331.66 | 14.41 |
| 卫生和社会工作 | 86.40 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 85.18 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.65 | 2.63 | 其他 | 376.64 | 16.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1792.64 | 92.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.02 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 134.09 | 6.95 |
| 其他各项资产 | 1.86 | 0.10 |
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