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国泰润泰纯债债券C(016615)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0962 1.0962
2 2025-05-22 1.0962 1.0962
3 2025-05-21 1.0962 1.0962
4 2025-05-20 1.0962 1.0962
5 2025-05-19 1.0960 1.0960
6 2025-05-16 1.0959 1.0959
7 2025-05-15 1.0961 1.0961
8 2025-05-14 1.0961 1.0961
9 2025-05-13 1.0962 1.0962
10 2025-05-12 1.0959 1.0959
11 2025-05-09 1.0959 1.0959
12 2025-05-08 1.0955 1.0955
13 2025-05-07 1.0949 1.0949
14 2025-05-06 1.0947 1.0947
15 2025-04-30 1.0946 1.0946
16 2025-04-29 1.0944 1.0944
17 2025-04-28 1.0941 1.0941
18 2025-04-25 1.0939 1.0939
19 2025-04-24 1.0939 1.0939
20 2025-04-23 1.0939 1.0939
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