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国泰润泰纯债债券C(016615)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 1.0949 1.0949
2 2025-05-06 1.0947 1.0947
3 2025-04-30 1.0946 1.0946
4 2025-04-29 1.0944 1.0944
5 2025-04-28 1.0941 1.0941
6 2025-04-25 1.0939 1.0939
7 2025-04-24 1.0939 1.0939
8 2025-04-23 1.0939 1.0939
9 2025-04-22 1.0940 1.0940
10 2025-04-21 1.0940 1.0940
11 2025-04-18 1.0940 1.0940
12 2025-04-17 1.0940 1.0940
13 2025-04-16 1.0940 1.0940
14 2025-04-15 1.0939 1.0939
15 2025-04-14 1.0939 1.0939
16 2025-04-11 1.0938 1.0938
17 2025-04-10 1.0936 1.0936
18 2025-04-09 1.0935 1.0935
19 2025-04-08 1.0935 1.0935
20 2025-04-07 1.0941 1.0941
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