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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0697 1.0697
2 2025-07-31 1.0772 1.0772
3 2025-07-30 1.1020 1.1020
4 2025-07-29 1.1100 1.1100
5 2025-07-28 1.1124 1.1124
6 2025-07-25 1.1171 1.1171
7 2025-07-24 1.1135 1.1135
8 2025-07-23 1.1061 1.1061
9 2025-07-22 1.0966 1.0966
10 2025-07-21 1.0914 1.0914
11 2025-07-18 1.0842 1.0842
12 2025-07-17 1.0827 1.0827
13 2025-07-16 1.0844 1.0844
14 2025-07-15 1.0871 1.0871
15 2025-07-14 1.0984 1.0984
16 2025-07-11 1.1044 1.1044
17 2025-07-10 1.1049 1.1049
18 2025-07-09 1.0814 1.0814
19 2025-07-08 1.0842 1.0842
20 2025-07-07 1.0805 1.0805
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