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首页 > 基金> 宝盈增收A/B(213007)
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选基池

宝盈增收A/B

(213007)
净值：
1.3599
日增长率：
0.46%
累计净值：1.9419 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择：
宝盈增收A/B(213007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-05-281.35990.46%
2021-05-261.3478-0.33%
2021-05-251.35230.32%
2021-05-241.34800.25%
2021-05-211.34470.02%
2021-05-201.34440.24%
2021-05-191.34120.38%
2021-05-181.33610.30%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋 高宇 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 10.7378亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.2529亿元
最近分红 宝盈增收A/B成立以来，总计分红7次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 78/3941
最近一月 1.95% 118/3941
最近三月 2.96% 99/3941
最近六月 5.38% 158/3941
最近一年 11.23% 204/3941
今年以来 2.65% 326/3941
成立以来 120.79% 67/3941
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
宝盈100A2.50103.35%
宝盈资源优选混合2.58972.99%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002600领益智造17.49209.711.85制造业
002823凯中精密10.85120.330.96制造业
002906华阳集团6.06167.611.34制造业
002475立讯精密4.21236.152.09制造业
002709天赐材料2.72221.981.77制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2028.2216.19
信息传输、软件和信息技术服务业376.193.00
其他10125.1080.81
宝盈增收A/B(213007)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票639.4817.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2797.2077.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.000.36
其他各项资产146.984.09
宝盈增收A/B(213007)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-08-06至今邓栋2932.792.43
2020-08-06至今张仲维2932.792.43
2017-11-11至今高宇129218.4517.62
2008-09-022017-11-11陈若劲335783.3873.91
2008-05-152008-12-24刘丰元2238.097.61
现任基金经理：邓栋 高宇 张仲维
  • 基金公告
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