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大成消费机遇混合A(016287)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0023 1.0023
2 2025-07-31 1.0069 1.0069
3 2025-07-30 1.0216 1.0216
4 2025-07-29 1.0330 1.0330
5 2025-07-28 1.0256 1.0256
6 2025-07-25 1.0216 1.0216
7 2025-07-24 1.0254 1.0254
8 2025-07-23 1.0223 1.0223
9 2025-07-22 1.0157 1.0157
10 2025-07-21 1.0112 1.0112
11 2025-07-18 1.0149 1.0149
12 2025-07-17 1.0083 1.0083
13 2025-07-16 1.0016 1.0016
14 2025-07-15 1.0068 1.0068
15 2025-07-14 0.9915 0.9915
16 2025-07-11 0.9844 0.9844
17 2025-07-10 0.9830 0.9830
18 2025-07-09 0.9797 0.9797
19 2025-07-08 0.9833 0.9833
20 2025-07-07 0.9728 0.9728
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