基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领先混合A(008099) |
净值：
1.7934
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日增长率：
2.08%
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累计净值：1.7934 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.62% | 3456/7433 |
| 最近一月 | -0.35% | 1188/7433 |
| 最近三月 | -0.40% | 5027/7433 |
| 最近六月 | 7.33% | 354/7433 |
| 最近一年 | 14.94% | 104/7433 |
| 今年以来 | 1.95% | 3103/7433 |
| 成立以来 | 78.72% | 1251/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 中国东航 | 6970.17 | 38266.23 | 5.32 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 6817.45 | 33269.18 | 5.03 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 5927.65 | 32779.93 | 4.14 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 300133 | 华策影视 | 5559.40 | 27185.45 | 4.11 | 文化、体育和娱乐业 |
| 300133 | 华策影视 | 5559.40 | 29631.59 | 3.74 | 文化、体育和娱乐业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189292.94 | 23.92 |
| 金融业 | 172367.52 | 21.78 |
| 工业 | 126744.44 | 16.01 |
| 制造业 | 64178.27 | 8.11 |
| 批发和零售业 | 42997.70 | 5.43 | 其他 | 195888.72 | 24.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 618309.97 | 93.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 43619.21 | 6.57 |
| 其他各项资产 | 1544.71 | 0.23 |
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