首页 - 基金 - 嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) - 基金净值
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.5035 1.5035
2 2025-07-31 1.5107 1.5107
3 2025-07-30 1.5339 1.5339
4 2025-07-29 1.5287 1.5287
5 2025-07-28 1.5344 1.5344
6 2025-07-25 1.5349 1.5349
7 2025-07-24 1.5491 1.5491
8 2025-07-23 1.5499 1.5499
9 2025-07-22 1.5479 1.5479
10 2025-07-21 1.5356 1.5356
11 2025-07-18 1.5277 1.5277
12 2025-07-17 1.5193 1.5193
13 2025-07-16 1.5197 1.5197
14 2025-07-15 1.5277 1.5277
15 2025-07-14 1.5354 1.5354
16 2025-07-11 1.5281 1.5281
17 2025-07-10 1.5363 1.5363
18 2025-07-09 1.5210 1.5210
19 2025-07-08 1.5204 1.5204
20 2025-07-07 1.5187 1.5187
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