基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证中盘ETF联接A(110021) |
净值：
1.9652
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.9652 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 94.56 | 0.49 |
| 金融业 | 58.38 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.76 | 0.08 |
| 采矿业 | 12.33 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.88 | 0.05 | 其他 | 19087.75 | 99.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 220.46 | 1.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 18001.81 | 92.43 |
| 债券 | 0.40 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1232.12 | 6.33 |
| 其他各项资产 | 22.32 | 0.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-08-11 | 至今 | 刘树荣 | 1052 | 63.08 | 53.07 |
| 2010-03-31 | 2018-08-11 | 张胜记 | 3055 | 20.56 | 11.10 |
| 现任基金经理：刘树荣 | |||||
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