基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生养老服务(002547) |
净值：
2.2140
|
日增长率：
1.93%
|
累计净值：2.2140 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.54% | 5036/7433 |
| 最近一月 | -4.52% | 4935/7433 |
| 最近三月 | 0.71% | 3832/7433 |
| 最近六月 | -9.39% | 5241/7433 |
| 最近一年 | -3.16% | 3328/7433 |
| 今年以来 | 1.29% | 3879/7433 |
| 成立以来 | 111.40% | 873/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2563.68 | 71.51 |
| 卫生和社会工作 | 170.50 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 148.23 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 142.58 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.30 | 3.69 | 其他 | 427.69 | 11.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3285.31 | 90.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 340.33 | 9.38 |
| 其他各项资产 | 2.51 | 0.07 |
微信公众号
证券之星APP
