中欧中证A50指数C(021890)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
1.1949 |
1.1999 |
| 2 |
2025-06-17 |
1.1977 |
1.2027 |
| 3 |
2025-06-16 |
1.1981 |
1.2031 |
| 4 |
2025-06-13 |
1.1994 |
1.2044 |
| 5 |
2025-06-12 |
1.2064 |
1.2114 |
| 6 |
2025-06-11 |
1.2071 |
1.2121 |
| 7 |
2025-06-10 |
1.1944 |
1.1994 |
| 8 |
2025-06-09 |
1.1999 |
1.2049 |
| 9 |
2025-06-06 |
1.2018 |
1.2068 |
| 10 |
2025-06-05 |
1.2027 |
1.2077 |
| 11 |
2025-06-04 |
1.2010 |
1.2060 |
| 12 |
2025-06-03 |
1.1985 |
1.2035 |
| 13 |
2025-05-30 |
1.1967 |
1.2017 |
| 14 |
2025-05-29 |
1.2040 |
1.2090 |
| 15 |
2025-05-28 |
1.2006 |
1.2056 |
| 16 |
2025-05-27 |
1.2017 |
1.2067 |
| 17 |
2025-05-26 |
1.2096 |
1.2146 |
| 18 |
2025-05-23 |
1.2203 |
1.2253 |
| 19 |
2025-05-22 |
1.2291 |
1.2341 |
| 20 |
2025-05-21 |
1.2295 |
1.2345 |
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