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首页 > 基金> 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A(011961)
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选基池

易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A

(011961)
净值：
1.0503
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0503 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A(011961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05030.03%
2023-02-101.05000.01%
2023-02-031.04960.01%
2023-01-201.04840.02%
2023-01-191.04820.02%
2023-01-131.04780.01%
2023-01-121.04770.01%
2023-01-111.04760.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕 刘琬姝
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 15.4722亿元
最近分红 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3272/5254
最近一月 0.17% 2340/5254
最近三月 0.83% 3201/5254
最近六月 0.94% 740/5254
最近一年 2.51% 1862/5254
今年以来 0.52% 3161/5254
成立以来 5.21% 3374/5254
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基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A(011961)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A(011961)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：李一硕 刘琬姝
  • 基金公告
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最新公告

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