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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) |
净值：
1.0639
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1289 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2727/5254 |
| 最近一月 | 0.08% | 3359/5254 |
| 最近三月 | 0.71% | 3765/5254 |
| 最近六月 | 0.60% | 1195/5254 |
| 最近一年 | 2.52% | 1843/5254 |
| 今年以来 | 0.18% | 4241/5254 |
| 成立以来 | 13.36% | 2017/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 929977.80 | 93.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 68076.48 | 6.82 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 167.81 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 64.99 | 0.01 |
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