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大成景旭纯债债券D(020574)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1018 1.1466
2 2025-07-31 1.1018 1.1466
3 2025-07-30 1.1003 1.1451
4 2025-07-29 1.0987 1.1435
5 2025-07-28 1.1008 1.1456
6 2025-07-25 1.0993 1.1441
7 2025-07-24 1.0994 1.1442
8 2025-07-23 1.1013 1.1461
9 2025-07-22 1.1021 1.1469
10 2025-07-21 1.1028 1.1476
11 2025-07-18 1.1039 1.1487
12 2025-07-17 1.1040 1.1488
13 2025-07-16 1.1038 1.1486
14 2025-07-15 1.1039 1.1487
15 2025-07-14 1.1024 1.1472
16 2025-07-11 1.1031 1.1479
17 2025-07-10 1.1033 1.1481
18 2025-07-09 1.1045 1.1493
19 2025-07-08 1.1047 1.1495
20 2025-07-07 1.1053 1.1501
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