基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚祥灵活(000567) |
净值：
2.3120
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.3120 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.73% | 3644/7433 |
| 最近一月 | -4.41% | 4843/7433 |
| 最近三月 | -0.58% | 5139/7433 |
| 最近六月 | -15.94% | 6249/7433 |
| 最近一年 | -14.24% | 5512/7433 |
| 今年以来 | -1.21% | 6167/7433 |
| 成立以来 | 121.28% | 803/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10324.19 | 71.88 |
| 租赁和商务服务业 | 458.58 | 3.19 |
| 卫生和社会工作 | 371.36 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.20 | 1.09 |
| 房地产业 | 125.04 | 0.87 | 其他 | 2927.06 | 20.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11438.92 | 78.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2144.04 | 14.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 918.99 | 6.34 |
| 其他各项资产 | 2.76 | 0.02 |
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