基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐养C(009308) |
净值：
1.1707
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1707 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.23% | 950/7433 |
| 最近一月 | -0.19% | 988/7433 |
| 最近三月 | 1.41% | 2859/7433 |
| 最近六月 | -0.47% | 2006/7433 |
| 最近一年 | 1.56% | 1518/7433 |
| 今年以来 | 1.43% | 3688/7433 |
| 成立以来 | 16.85% | 2869/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15797.29 | 7.19 |
| 房地产业 | 3516.61 | 1.60 |
| 采矿业 | 2289.50 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1406.29 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 1294.83 | 0.59 | 其他 | 195447.03 | 88.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25388.42 | 8.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 257530.66 | 88.61 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3675.23 | 1.26 |
| 其他各项资产 | 4028.52 | 1.39 |
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